1、 完成日?,F(xiàn)金、支票的收付、清點和核對;熟悉承兌匯票的收付和貼現(xiàn)流程
2、 全面管理日常資金,保證公司現(xiàn)金、支票安全、完整;
3、 登記現(xiàn)金、銀行存款日報表,編制余額調(diào)節(jié)表;
4、 審核報銷單據(jù),日記帳管理,協(xié)助財務(wù)結(jié)算;
5、 協(xié)助財務(wù)總監(jiān)完成帳務(wù)核算工作;
6、 維護與銀行的合作關(guān)系。
7、銀行賬戶的開立及對帳
8、填銀行單據(jù)
1、能熟練操作電腦及有經(jīng)練者優(yōu)先
2、性格穩(wěn)重,人品正直
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