崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)貨幣資金(現(xiàn)金/銀行存款)及相關(guān)票據(jù)的保管及管理工作;
2、負(fù)責(zé)辦理各公司的收款、付款等結(jié)算業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記工作;
4、負(fù)責(zé)按月完成收入的核對工作，完成《資金報(bào)表》的填制、報(bào)告和核對工作，堅(jiān)持每月與各負(fù)責(zé)會計(jì)進(jìn)行資金報(bào)表審核、現(xiàn)金盤點(diǎn)核查工作，每天完成首付款單據(jù)交接;
5、負(fù)責(zé)每月完成賬務(wù)的核對及結(jié)算工作;
6、負(fù)責(zé)辦理銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)及銀行票據(jù)、賬戶管理、賬戶核對及年度審驗(yàn)工作;
7、負(fù)責(zé)根據(jù)資金使用情況合理安排資金，使其利用最大化;
8、完成上級和會計(jì)配合的其他工作任務(wù)。