1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證.

2、認(rèn)真貫徹國家現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。

3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí)，堅(jiān)持見票付款、收款開票的原則.

4、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿,完善支票使用審批手續(xù)。

5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷和備用金管理。

6、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出）及銀行存款日記賬,日清日結(jié)。每日核對(duì)庫存現(xiàn)金,做到帳實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào),作出處理。

7、及時(shí)準(zhǔn)確傳遞收付憑證，由核算會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理，由財(cái)務(wù)副經(jīng)理簽章確認(rèn)收付款憑證正確性、合法性、合規(guī)性。

8、月末與總賬核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款與余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編輯銀行存款金額調(diào)節(jié)表,交財(cái)務(wù)主管審核。

9、每周一報(bào)送前一周的“資金動(dòng)態(tài)情況表”按行號(hào)、帳號(hào)、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進(jìn)行填制并報(bào)送集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部。

10、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對(duì)及登記工作。

11、保守本單位的商業(yè)秘密。