工作職責(zé)：
1、根據(jù)有關(guān)現(xiàn)金管理規(guī)定和銀監(jiān)局對銀行存款的各項管理規(guī)定，結(jié)合公司財務(wù)管理制度及報銷流程等，在手續(xù)齊全的條件進行款項的收、付工作。
2、同時應(yīng)認真審閱各項收支附件的合法性、合規(guī)性，凡不符合制度規(guī)定的，一律拒收、拒付。
3、嚴格執(zhí)行有關(guān)報銷費用標(biāo)準(zhǔn)的各項規(guī)定，不符合規(guī)定的，提出問題，報部門領(lǐng)導(dǎo)批示后執(zhí)行。
4、嚴格執(zhí)行規(guī)定的備用金限額和備用金使用范圍。
5、每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，現(xiàn)金收支必須日清月結(jié)，并于當(dāng)日下班前登記完畢現(xiàn)金日記賬，做到賬款相符。
6、正確使用和審核網(wǎng)上銀行各項結(jié)算憑證，確保所有銀行收支業(yè)務(wù)差錯率為零。
7、每月三日前核對完畢上月的銀行對賬單，查明未達賬項，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并督促有關(guān)人員及時辦理入賬手續(xù)。
8、購買銀行票據(jù)，保管好所有支票、銀行U盾及密碼，不得簽發(fā)空白支票、泄露U盾密碼，確保貨幣資金的完整和安全。
9、做好記賬憑證的整理、裝訂和歸檔工作，裝訂必須符合規(guī)定，粘貼標(biāo)簽，蓋齊印章，憑證封面內(nèi)容填寫齊全。
任職要求：