1、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收取、支付和保管工作,確保現(xiàn)金收付準(zhǔn)確無誤;編制現(xiàn)金日記賬,如實(shí)記錄現(xiàn)金收支情況,確保賬實(shí)相符,如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺或溢余,應(yīng)及時(shí)查明原因并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
2、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的日常管理,包括開戶、銷戶、賬戶信息變更等手續(xù)的辦理,保管好銀行票據(jù),如支票、匯票、本票等,嚴(yán)格按照票據(jù)管理規(guī)定使用和開具票據(jù),防止票據(jù)丟失和被盜用。
3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好相關(guān)賬務(wù)處理工作,及時(shí)將現(xiàn)金和銀行存款收付憑證傳遞給會(huì)計(jì),確保賬務(wù)處理的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。配合會(huì)計(jì)進(jìn)行資金核算,提供準(zhǔn)確的資金收支數(shù)據(jù)編制資金報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)告。
4、根據(jù)人力資源部門提供的工資表發(fā)放員工工資,確保工資發(fā)放準(zhǔn)確、及時(shí),保管好工資發(fā)放的相關(guān)資料,如工資表、銀行轉(zhuǎn)賬回單等,以備查詢和審計(jì)。
5、負(fù)責(zé)發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的購買、領(lǐng)用、開具和保管工作。嚴(yán)格按照票據(jù)管理規(guī)定開具票據(jù),確保票據(jù)內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。對(duì)收到的發(fā)票和收據(jù)進(jìn)行審核,檢查其真實(shí)性、合法性和有效性,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理問題票據(jù)。
6、定期對(duì)票據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn)和整理,按照規(guī)定的期限和要求進(jìn)行票據(jù)的歸檔和保存。
任職條件:
1、教育要求
會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。
2、專業(yè)知識(shí)
接受過系統(tǒng)的財(cái)會(huì)及稅務(wù)管理知識(shí)等相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn),持有會(huì)計(jì)資格證,助理會(huì)計(jì)師證等相關(guān)證書。
3、工作經(jīng)驗(yàn)
2年以上同等職位管理經(jīng)驗(yàn)。
4、技能技巧
(1)熟悉國家財(cái)務(wù)法規(guī)和現(xiàn)金管理制度,掌握銀行結(jié)算業(yè)務(wù)流程。
(2)熟練地處理出納整個(gè)工作流程。
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