1、庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金，并按規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，依照銀行規(guī)定的結(jié)算種類、原則和方法，辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。 2、銀行制單U盾、支付密碼、印鑒卡的保管。 3、審核付款單據(jù)的簽字手續(xù)，按照領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)制單的先后順序制單。 4、辦理員工工資的發(fā)放、稅款的繳存等業(yè)務(wù)。 5、保管好暫未完成支付的付款單據(jù)，待支付完成后與打印的銀行回單一并交予會計。 6、及時準(zhǔn)確更新每天的資金余額表，核對到款信息。 7、按月打印各銀行賬戶的發(fā)生額明細(xì)，交予相關(guān)人員存檔。 8、負(fù)責(zé)日常財務(wù)檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。 9、根據(jù)公司需要開立或者注銷銀行賬戶。 10、辦理所負(fù)責(zé)單位的開戶銀行對賬、賬戶維護(hù)，避免出現(xiàn)賬戶異常。 11、日常業(yè)務(wù)往來、員工報銷費用等各類原始單據(jù)的審核和發(fā)票管理。 12、入庫單審核、發(fā)票和入庫單勾稽，原材料的暫估入庫并生成憑證。 13、每月盤點原材料庫/固定資產(chǎn)，并查出差異原因，填制差異結(jié)果處理表。 14、完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。 任職要求： 1、本科及以上學(xué)歷，財務(wù)管理、會計等相關(guān)專業(yè)。 2、3年及以上財務(wù)及工作經(jīng)驗，具有會計初級及以上職稱。 3、熟練使用財務(wù)軟件，熟悉銀行業(yè)務(wù)基本工作流程。