工作職責(zé)：

1、負責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付。

2、負責(zé)編制每日資金報表，于每日4點30分以前提報給總經(jīng)理。

3、根據(jù)會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。

4、填制有關(guān)收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。

5、負責(zé)職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

6、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細賬。

7、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

8、每月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累計額報告總經(jīng)理及法人代表。

9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

崗位要求：

1、財務(wù)相關(guān)專業(yè)，有一定的財務(wù)工作經(jīng)驗。

2、有一定程度抗壓能力、踏實穩(wěn)定、責(zé)任心強，有團隊合作精神;

3、熟悉國家財務(wù)政策、會計法規(guī)，銀行資本金結(jié)匯等制度和流程，持有會計資格證。