（一）按照國家及公司有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)： 1 、根據(jù)公司規(guī)定，審核報(bào)銷單據(jù)； 2 、根據(jù)手續(xù)完整的單據(jù)，進(jìn)行報(bào)銷； 3 、每日核對(duì)庫存現(xiàn)金與網(wǎng)銀余額，確保賬實(shí)相符。 （二）根據(jù)國家與公司的有關(guān)規(guī)定，辦理公司的外匯業(yè)務(wù)： 1、根據(jù)外匯的管理規(guī)定，辦理外匯的支出； 2、辦理外匯收匯、結(jié)匯業(yè)務(wù)。 （三）負(fù)責(zé)與外部主管部門（銀行）業(yè)務(wù)往來工作： 1、 負(fù)責(zé)支票購買、網(wǎng)銀、回單柜等銀行事務(wù)辦理； 2 、開戶許可證的申請(qǐng)與變更手續(xù)； 3、 提現(xiàn)、存款與轉(zhuǎn)賬。 （四）辦理稅務(wù)納稅工作： 1、 根據(jù)會(huì)計(jì)主管核算的應(yīng)繳稅金，填寫納稅繳款書； 2、經(jīng)審批系統(tǒng)，上報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批后，在規(guī)定的稅務(wù)納稅時(shí)間內(nèi)完成繳稅工作。 （五）負(fù)責(zé)發(fā)放工資： 1、 根據(jù)考勤資料情況，審核人力資源部遞交過來的工資明細(xì)表； 2、 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)簽字、手續(xù)完整的工資明細(xì)表辦理銀行手續(xù)，發(fā)放工資。 （六）按時(shí)辦理現(xiàn)金、銀行存款日記賬登記工作及月底對(duì)帳工作： 1 、據(jù)報(bào)銷完成的憑證和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)逐日逐筆登記入帳； 2、 對(duì)月底賬面上的現(xiàn)金、銀行存款進(jìn)行核對(duì)并編制銀行余額調(diào)節(jié)表； 3、 按照資金使用情況編制資金日?qǐng)?bào)表與收支統(tǒng)計(jì)表。 （七）定期匯報(bào)項(xiàng)目公司的資金變動(dòng)與費(fèi)用支出情況： 1、 每日向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送公司的資金日?qǐng)?bào)表； 2 、每日向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送公司的費(fèi)用支出情況表。 （八）公司安排的其他工作。