1、負(fù)責(zé)公司資金往來(lái)等工作的對(duì)接；
2、根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)章制度審核報(bào)銷單據(jù)準(zhǔn)確性及完整性；
3、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷、付款制單工作；
4、傳遞資金類原始憑證：及時(shí)將原始憑證與賬單整理轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)；
5、登記發(fā)票報(bào)銷臺(tái)賬、銀行日記賬等；
6、負(fù)責(zé)對(duì)接銀行工作(新設(shè)、變更、注銷)等事宜；
7、定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)，配合會(huì)計(jì)完成工作；