并按期及時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6、隨時(shí)清查、核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金、銀行承兌匯票、銀行存款和其他貨
幣資金。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)，進(jìn)而核銷(xiāo)、收繳。
7、負(fù)責(zé)保管已經(jīng)安排的財(cái)務(wù)印鑒、證章、證照、收據(jù)以及證章、
證照的使用登記工作。
8、出納見(jiàn)票付款時(shí)，應(yīng)復(fù)核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)上各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人是否簽
字，報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用用途是否正確，查驗(yàn)發(fā)票是否真實(shí)、是否填寫(xiě)正確，如
有問(wèn)題，及時(shí)讓經(jīng)辦人更正，保證報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的完整性和準(zhǔn)確性。
9、出納將完成付款業(yè)務(wù)的票據(jù)交付會(huì)計(jì)時(shí)，一筆完整的業(yè)務(wù)需要
有付款證明