1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金、銀行存款的收支管理，確保資金安全；
2、管理銀行賬戶，辦理轉(zhuǎn)賬、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)；
3、定期核對(duì)銀行對(duì)賬單，確保賬實(shí)相符；
4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；
5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制相關(guān)報(bào)表；
6、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂；保存歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；
7、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)；