1、基礎收付款業(yè)務:支付電商平臺收付款,以及包括日常的資金收付處理、員工報銷審核與支付等其他銀行對賬工作,確保財務流程的順暢與準確。
2、賬戶管理范疇:涵蓋銀行賬戶與各類平臺賬戶的設立、維護及監(jiān)控。
3、平臺賬戶操作細節(jié):涉及平臺賬戶的充值管理以及售后小額打款操作,以滿足業(yè)務運營中的即時資金需求。
4、銀行現(xiàn)金日記賬記錄:全面記錄銀行賬戶流水與平臺錢包流水,確保每一筆資金流動的清晰可追溯。
5、資金報告編制:每日編制資金日報、資金周報以及部門費用匯總統(tǒng)計,為管理層提供精準的財務數(shù)據(jù)分析支持。
6、發(fā)票登記與管理:負責開具發(fā)票,并跟蹤已付未收款項的發(fā)票情況,確保發(fā)票的準確登記與及時回收,維護企業(yè)的財務合規(guī)性。
7、其他財務管理事務:包括銀行、支付寶等支付渠道的開戶登記、銷戶注銷手續(xù),以及網(wǎng)銀系統(tǒng)的更新與更換等,確保財務系統(tǒng)的安全與高效運行。
8、服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。
9、認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財務管理制度;遵守財務人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則;保守本公司商業(yè)機密,不經(jīng)過領導同意,不許泄露公司的會計信息。
五險一金 雙休