1、按照會計審核過的憑證正確辦理收款和付款手續(xù)；

2、辦理銀行結(jié)算手續(xù)，掌握銀行存款和現(xiàn)金庫存數(shù)額 (現(xiàn)金超過限額及時存入銀行)，并及時報告領(lǐng)導，以掌握資金流動情況；

3、管理銀行結(jié)算據(jù)證，保管各種有價證券；

4、及時登記現(xiàn)金、銀行賬目，與總賬核對庫存和存款數(shù)額，做到賬賬相符，賬額相符；

5、對現(xiàn)金、銀行存款數(shù)額保密，并及時向領(lǐng)導匯報；

6、隨時了解銀行貸款數(shù)額和展期日期，及時辦理貸款到期的轉(zhuǎn)貸手續(xù)，并掌握貸款利息的歸還和扣繳，向領(lǐng)導提供準確的資金結(jié)存數(shù)據(jù)；

7、保管印章及其它空白收、支款票據(jù)；

8、負責收集和發(fā)放工資、獎金、補助、職工扣款。事后整理裝訂成冊、歸檔；

9、掌握和了解各種借款的數(shù)額及還款情況，并隨時向領(lǐng)導報告；

10、完成主管領(lǐng)導交辦的其他工作。