崗位職責(zé)：
1、 銀行存款對(duì)賬，獲取對(duì)賬單，將銀行對(duì)賬單與企業(yè)自身的銀行存款日記賬進(jìn)行逐筆核對(duì)。對(duì)于對(duì)于存在差異的款項(xiàng)，要仔細(xì)查找原因。
2、編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表：根據(jù)核對(duì)結(jié)果，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
3、跟蹤未達(dá)賬項(xiàng)：對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)進(jìn)行跟蹤，及時(shí)了解其后續(xù)情況。
4、 定期與供應(yīng)商、客戶等進(jìn)行往來(lái)款項(xiàng)的核對(duì)工作，編制往來(lái)賬款對(duì)賬單，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決往來(lái)賬款中的問(wèn)題。
5、負(fù)責(zé)開立國(guó)際信用證對(duì)賬、保函接收、驗(yàn)證管理和對(duì)賬。