崗位職責(zé)： 在國(guó)家法律法規(guī)、公司戰(zhàn)略規(guī)劃的指導(dǎo)下開(kāi)展工作，負(fù)責(zé)登記資金日?qǐng)?bào)表及承兌匯票臺(tái)賬，負(fù)責(zé)各類(lèi)付款，管理各類(lèi)銀行賬戶(hù)，辦理銀行授信，配合財(cái)務(wù)經(jīng)理調(diào)配資金等工作。 (1)負(fù)責(zé)登記銀行賬戶(hù)臺(tái)賬、資金日?qǐng)?bào)表及承兌匯票臺(tái)賬，保證數(shù)據(jù)更新及時(shí)、準(zhǔn)確； (2)負(fù)責(zé)各類(lèi)款項(xiàng)的網(wǎng)銀制單及復(fù)核，確保審批流完整、金額正確； (3)負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、變更及注銷(xiāo)，定期清理銀行賬戶(hù)； (4)負(fù)責(zé)承兌貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，做好資金運(yùn)營(yíng)，提高資金營(yíng)運(yùn)效率； (5)負(fù)責(zé)辦理各銀行的授信業(yè)務(wù)，開(kāi)具各類(lèi)保函業(yè)務(wù)； (6)月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，協(xié)助復(fù)核人員對(duì)賬； (7)配合財(cái)務(wù)經(jīng)理做好資金調(diào)配工作，保證資金的合理使用； (8)負(fù)責(zé)每月資金計(jì)劃匯總及分析工作，編制資金分析報(bào)告，分析差異原因； (9)保管好印章，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用印章； (10)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。