工作內(nèi)容： 1. 負責(zé)公司銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù)；并對財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單等財務(wù)資料的妥善保管； 2. 負責(zé)保管銀行回單卡、結(jié)算卡、網(wǎng)銀盾等，及時領(lǐng)取銀行回單; 3. 負責(zé)銀行存款、有價證券的合理的收、付；按公司規(guī)定結(jié)算，編制各類資金報表，做到日清日結(jié)； 4. 處理公司報銷單據(jù)的合規(guī)審核、粘貼憑單，保證賬實相符，及時準(zhǔn)確支付各類款項，對各項費用進行的歸集，做到分部門、分項目統(tǒng)計，并錄入記賬憑證，每月裝訂憑證; 5. 負責(zé)保管發(fā)票專用章、進項稅發(fā)票抵扣聯(lián)的登記與管理，并定期報送給稅務(wù)會計； 6. 配合主管領(lǐng)導(dǎo)做好融資、項目相關(guān)工作; 7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。