職位概要:
1. 資金收付
- 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),嚴(yán)格按照規(guī)定收付款項,確保資金收付準(zhǔn)確無誤。
- 辦理銀行結(jié)算,包括支票、匯票、電匯等業(yè)務(wù),及時核對銀行賬目。
2. 資金管理
- 保管現(xiàn)金、有價證券及重要票據(jù),確保其安全完整。
- 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)。
- 進(jìn)行現(xiàn)金盤點和銀行對賬,及時處理差異。
3. 財務(wù)支持
- 協(xié)助會計人員進(jìn)行賬務(wù)處理,提供準(zhǔn)確的資金收付信息。
- 配合財務(wù)部門進(jìn)行資金預(yù)算和資金調(diào)度。
- 負(fù)責(zé)員工報銷的審核和支付。
- 收集、整理、裝訂財務(wù)部門單據(jù)、憑證。
崗位要求:
1. 專業(yè)技能
- 熟悉財務(wù)法規(guī)和會計制度,具備一定的財務(wù)知識,有初級會計師證書。
- 熟練掌握現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)操作流程。
- 能夠熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件。有使用用友ERP軟件經(jīng)驗優(yōu)先考慮。
2. 職業(yè)素養(yǎng)
- 具備高度的責(zé)任心和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,確保資金安全。
- 有良好的溝通能力和團(tuán)隊合作精神,能夠與各部門協(xié)調(diào)配合。
- 嚴(yán)格遵守保密制度,不泄露財務(wù)信息