（一） 在公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定，辦理現(xiàn)金、銀行的收支結(jié)算。

（二） 根據(jù)資金收支情況，編制各種資金報(bào)表和應(yīng)收賬款賬齡分析。

（三）根據(jù)公司制度的規(guī)定辦理審核好的各項(xiàng)資金的收付，保證資金支付的合理性和合法性。

（四）按規(guī)定領(lǐng)取銀行票據(jù)和收據(jù)，開(kāi)具銀行票據(jù)和收據(jù)，將銀行票據(jù)和收據(jù)的領(lǐng)用情況進(jìn)行登記。

（五）負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上銀行燃料付款的資料錄入和審核。

（六） 根據(jù)各種付款憑證和銀行單據(jù)在EAS系統(tǒng)資金明細(xì)賬錄入并與總賬進(jìn)行核對(duì)，負(fù)責(zé)與銀行對(duì)賬，確保賬賬相符，賬實(shí)相符，編制銀行對(duì)賬單。

（七） 辦理公司各項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金工作。

（八） 保管和使用公司保險(xiǎn)柜。

（九）公司賬戶(hù)的開(kāi)立、變更、年審和銷(xiāo)戶(hù)工作。

（十）每日清點(diǎn)現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，并編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表。

(十一) 制做財(cái)務(wù)往來(lái)賬、成本賬，財(cái)務(wù)報(bào)表填報(bào)，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，稅費(fèi)申報(bào)等其他會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。

（十二）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。