1、負責劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

2、每日盤點賬戶余額，保證賬實相符；

3、按時獲取銀行業(yè)務回單及銀行對賬單，對已支付的款項及時要求返回相應票據，保障賬實相符；

4、負責銀行對外所有事宜，開戶、變更、銷戶等；

5、負責協(xié)助上級領導開展財務部工作及領導安排的其他工作。

任職要求：
1、具備財務出納相關經驗，熟練掌握財務會計知識。
2、熟悉各類票據收付及銀行系統(tǒng)操作，同時掌握相關稅務法規(guī)。
3、具備較強的應對突發(fā)情況的能力，能夠主動妥善處理公司內部資金留存問題，并與其他部門保持關注溝通。