一、日常收支管理
1.根據(jù)審核無誤的原始憑證辦理公司現(xiàn)金業(yè)務(wù)和銀行收支結(jié)算業(yè)務(wù);
2.根據(jù)審核無誤的原始憑證辦理個人借款及費用報銷業(yè)務(wù);
3.錄入現(xiàn)金和銀行存款收付款單并登記日記賬;
4.定期編制和匯總資金日、周、月報表,保持現(xiàn)金賬與賬面一致;
二、資金票據(jù)管理
1.保管庫存現(xiàn)金并定期盤點,確保資金安全;
2.復(fù)核各種報銷或支出的原始憑證,確保報銷票據(jù)的真實性和費用支出的準(zhǔn)確性;
3.保管與核銷銀行票據(jù),簽發(fā)支票、匯票等各種銀行票據(jù)并建立票據(jù)使用臺賬;
4.根據(jù)業(yè)務(wù)授權(quán),負責(zé)辦理銀行賬戶的開立/撤銷,電子銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及開具銀行存款證明等相關(guān)業(yè)務(wù);
5.根據(jù)公司規(guī)定和協(xié)議,做好現(xiàn)金及銀行應(yīng)收應(yīng)付款項的確認工作,保證應(yīng)收應(yīng)付款項的及時準(zhǔn)確入/出帳;
6.按公司規(guī)定,負責(zé)保管財務(wù)專用章;
7.根據(jù)實際經(jīng)濟業(yè)務(wù)開具往來收據(jù),建立收據(jù)使用臺賬。
注:此崗位要兼行政工作(行政工作日常事務(wù)以及公眾號維護等)