1、通過(guò)釘釘審批流程，處理采購(gòu)款、內(nèi)部轉(zhuǎn)賬、保證金等付款業(yè)務(wù)并核對(duì)業(yè)務(wù)的真實(shí)性，審核業(yè)務(wù)資料和金額，通過(guò)網(wǎng)銀ukey操作制單或復(fù)核，及時(shí)付款（釘釘審批流程到達(dá)后1小時(shí)內(nèi)完成）。
2、收到貿(mào)易公司業(yè)務(wù)款項(xiàng)（含承兌匯票）1小時(shí)內(nèi)提交釘釘流程。
3、 收到貿(mào)易公司的轉(zhuǎn)賬支票 ，在收到票據(jù)收2日內(nèi)存入銀行（且不能超出出票日10日內(nèi)）。
4、根據(jù)資金情況完成資金調(diào)度規(guī)劃，如購(gòu)買(mǎi)理財(cái)、支付業(yè)務(wù)款、納稅等資金籌劃調(diào)度，保證集團(tuán)內(nèi)的網(wǎng)銀額度支付業(yè)務(wù)需要進(jìn)行調(diào)整。
5、按時(shí)提供前一日銀行流水。（每天上午12:00前）。
6、根據(jù)公司業(yè)務(wù)及時(shí)辦理開(kāi)立、注銷(xiāo)、變更公司賬戶(hù)，開(kāi)具資信證明等相關(guān)所有銀行業(yè)務(wù)。
7、每月去銀行打印各銀行稅單和銀行流水以及銀行回單，各銀行每月銀行流水導(dǎo)出電子版留存，保管所有銀行處理業(yè)務(wù)的回單和資料。
8、及時(shí)高效的完成公司安排的臨時(shí)性任務(wù)。