1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取，檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符 2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理，登記核對各類報銷原始單據(jù)，做好公司流水賬目的管理 3、做銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，每旬編制“銀行日記表” 4、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)發(fā)票開具，并跟進(jìn)回款及發(fā)票相應(yīng)數(shù)據(jù)的整理 5、熟悉財務(wù)知識和相關(guān)法規(guī)，保證財務(wù)處理的合法性和準(zhǔn)確性，嚴(yán)格遵守公司財務(wù)管理規(guī)定，保證操作的規(guī)范性 6、公司合規(guī)性單據(jù)整理、匯總，提交并跟蹤回款落實(shí) 7、整理黏貼財務(wù)單據(jù)，銀行回單，相關(guān)憑證交會計進(jìn)行賬務(wù)處理 8、審核付款單、填制相關(guān)付款單據(jù)、即使遞交銀行處理。 9、管理公司銀行各個賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、賬戶注銷以及銀行證卡的管理，并負(fù)責(zé)與銀行業(yè)務(wù)接洽的外勤工作（固定時間1號、10號、15號、21號、30號） 10、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂，并負(fù)責(zé)檢查確保無誤 11、按時做好內(nèi)部業(yè)務(wù)結(jié)算。 12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 1、每日所有商業(yè)、品種流向、庫存整理統(tǒng)計，上報給總經(jīng)理； 2、每月產(chǎn)品進(jìn)銷存統(tǒng)計整理并形成各類規(guī)定報表，上報給公司老及公司規(guī)定的相關(guān)單位與 人員； 3、推廣服務(wù)（上海雷允上）業(yè)務(wù)合規(guī)資料的收集、整理； 4、企業(yè)、產(chǎn)品的首營資料、生產(chǎn)單位提供的學(xué)術(shù)資料的收集； 5、其他內(nèi)情工作 6、每月負(fù)責(zé)科會資料整理、備案等工作。 7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。