1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取，檢查一切收、付、繳款業(yè)務，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符

2、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理，登記核對各類報銷原始單據(jù)，做好公司流水賬目的管理

3、做銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，每旬編制“銀行日記表”

4、負責業(yè)務發(fā)票開具，并跟進回款及發(fā)票相應數(shù)據(jù)的整理

5、熟悉財務知識和相關法規(guī)，保證財務處理的合法性和準確性，嚴格遵守公司財務管理規(guī)定，保證操作的規(guī)范性

6、公司合規(guī)性單據(jù)整理、匯總，提交并跟蹤回款落實

7、整理黏貼財務單據(jù)，銀行回單，相關憑證交會計進行賬務處理

8、審核付款單、填制相關付款單據(jù)、即使遞交銀行處理。

9、管理公司銀行各個賬戶，負責開戶登記、賬戶注銷以及銀行證卡的管理，并負責與銀行業(yè)務接洽的外勤工作

10、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂，并負責檢查確保無誤

11、按時做好內部業(yè)務結算。

12、完成領導交辦的其他工作

1、每日所有商業(yè)、品種流向、庫存整理統(tǒng)計，上報給總經理；

2、每月產品進銷存統(tǒng)計整理并形成各類規(guī)定報表，上報給公司老及公司規(guī)定的相關單位與 人員；

3、推廣服務（上海雷允上）業(yè)務合規(guī)資料的收集、整理；

4、企業(yè)、產品的首營資料、生產單位提供的學術資料的收集；

5、其他內情工作

6、領導交辦的其他工作。