1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行交易的收支管理，確保每一筆業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確無誤和資金的安全性。每日結(jié)束時應(yīng)清點(diǎn)現(xiàn)金并核對賬目，同時定期進(jìn)行銀行余額對賬，保證賬目準(zhǔn)確。
2、票據(jù)和公司印章的保管工作，要嚴(yán)格按照公司的流程處理支票及其他支付手段的簽發(fā)。需定期核對使用過的票據(jù)，確保無誤。
3、記錄賬務(wù)并準(zhǔn)備財務(wù)相關(guān)報告，如現(xiàn)金流量表、資金日報等，為決策提供可靠數(shù)據(jù)。
4處理日常費(fèi)用報銷、每月配合人事編制工資表并協(xié)助發(fā)放以及獎金的發(fā)放，對報銷單據(jù)進(jìn)行仔細(xì)審查，確保所有程序符合公司政策。
5、負(fù)責(zé)銀行賬戶的維護(hù)，包括賬戶開設(shè)、關(guān)閉和信息變更等，以及處理日常銀行事務(wù)，并保持定期的銀行對賬，確保賬戶安全。
6、協(xié)助會計進(jìn)行財務(wù)核算、稅務(wù)申報工作，配合外部審計，確保財務(wù)文件的安全與完整，并且執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)交代的其他職責(zé)。
7、協(xié)助上級進(jìn)行內(nèi)外溝通、管理公司與銀行及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系，其他上級安排的各項工作。