據(jù)公司財務會計管理相關制度做好資金管理工作,確保公司現(xiàn)金、存款正確收付,賬、款、憑證相符。
1.做好現(xiàn)金、銀行存款、應收票據(jù)收支工作,確保貨幣資金收支準確、無誤。
2.原始報銷憑證的審核,核算及報銷,杜絕出現(xiàn)不合理報銷。
3.現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬日清月結(jié),確?,F(xiàn)金、銀行存款賬賬相符、賬實相符、賬單相符。
4.及時掌握資金庫存情況及資金運作情況,及時為上級領導提供相關信息。
5.做好資金、預留印鑒、各類票據(jù)保管工作,確保資金、預留印鑒的安全。
6.做好個人及部門欠款的督促,清理工作。
7.及時上報資金余額及使用分類表。
備注:工位前臺