崗位職責(zé):
1.嚴(yán)格按照公司有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,負(fù)責(zé)公司日常運(yùn)營(yíng)活動(dòng)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及款項(xiàng)支付;
2.負(fù)責(zé)備用金銀行流水核對(duì)并登記日記賬,及時(shí)關(guān)注銀行貸款余額并制定資金變動(dòng)計(jì)劃;
3.及時(shí)與各銀行進(jìn)行定期對(duì)賬,確保各銀行賬戶(hù)余額的準(zhǔn)確性;
4.負(fù)責(zé)整理日常費(fèi)用票據(jù),銀行回單等原始憑證,同時(shí)進(jìn)行記賬憑證編制;
5.進(jìn)行公司日常外匯業(yè)務(wù)、稅務(wù)的辦理工作;
6.根據(jù)開(kāi)票申請(qǐng)流程完成各公司日常發(fā)票開(kāi)具工作以及日常發(fā)票申領(lǐng)工作,稅盤(pán)上報(bào)匯總及清卡;
7.進(jìn)行康復(fù)費(fèi)用收費(fèi)到賬情況核對(duì)、日常各中心費(fèi)用歸集統(tǒng)計(jì)工作;
8.保管和管理公司所有庫(kù)存現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬支票,保證財(cái)務(wù)單證的有效管理及使用;
9.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)資料的打印,裝訂并及時(shí)移交,存檔;
10.協(xié)同人事部門(mén)進(jìn)行定期固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作
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