1. 負責日常收付款,確保收付款及時、準確;
2. 負責應收、應付票據(jù)業(yè)務管理,確保票據(jù)有效、合規(guī);
3. 負責資金日報表上報, 確保資金信息及時、準確;
4. 負責現(xiàn)金管理;
5.按照公司相關規(guī)定保管印章(財務專用章等), 確保用印安全;
6.配合業(yè)務回款、投標如開具資信證明、資料提供;
7.協(xié)助辦理貸款業(yè)務;
8.協(xié)助部門進行銀企關系維護;
9. 負責部門日常考勤、辦公用品管理;
10.負責財務制度、憑證、賬冊、報表等財務會計資料檔案的管理。
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