1、負責公司日?，F(xiàn)金及銀行業(yè)務的處理，包括現(xiàn)金收付、銀行存取款、銀行轉賬等;

2、負責公司各項費用的報銷及相關憑證的管理:

3、每月負責與往來單位的對賬及金額核對，確保賬面與實際一致;

4、負責銀行業(yè)務相關的稅務申報工作;

5、負責公司現(xiàn)金管理制度的制定、執(zhí)行及優(yōu)化。