崗位職責(zé)：
1.賬戶管理：通過(guò)內(nèi)部管理建立賬戶管理的制度和流程，對(duì)集團(tuán)各級(jí)法人賬戶的開立、變更、注銷實(shí)施全生命周期管理、及CBS系統(tǒng)維護(hù)；
2.資金預(yù)算：編制資金預(yù)算，執(zhí)行控制資金預(yù)算并以不同項(xiàng)目、指標(biāo)和維度做資金預(yù)算分析；
3.資金結(jié)算：建立集團(tuán)統(tǒng)一結(jié)算平臺(tái)，通過(guò)銀企直聯(lián)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)結(jié)算全范圍、全流程高效上線審批和交易；
4.資金集中：集中資金到集團(tuán)總部，總部統(tǒng)一調(diào)度、管理和運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)的資金資源整合與宏觀調(diào)配；
5.票據(jù)管理：制定與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)管理制度，并規(guī)范執(zhí)行各種票據(jù)購(gòu)買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)；
6.衍生品管理：建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)督、數(shù)據(jù)共享和跨市場(chǎng)監(jiān)測(cè)監(jiān)控機(jī)制，司衍生品交易業(yè)務(wù)的審批流程、交易授權(quán)、交易執(zhí)行、資金使用合規(guī)高效；
7.境外資金：涵蓋境外資金集中管理合計(jì)歸集、籌融資活動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)管理和信息化管理等，提升集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理效率和資金使用效率，并有效管控財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；
8.外匯交易：制定集團(tuán)外匯交易管理制度，指導(dǎo)及監(jiān)督屬下企業(yè)外匯交易工作開展；
9.投資理財(cái)：對(duì)集團(tuán)及屬下企業(yè)對(duì)金融資產(chǎn)投資的投前、投中、投后全流程進(jìn)行管控，實(shí)現(xiàn)投資風(fēng)險(xiǎn)管理，能夠及時(shí)、高效地對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中地風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控、預(yù)警以及處置；
10.融資管理：年度融資預(yù)算編制和融資執(zhí)行；
11.擔(dān)保管理：組織并審核年度融資擔(dān)保計(jì)劃及擔(dān)保執(zhí)行；
12.發(fā)債管理：信用登記跟蹤維護(hù)、推進(jìn)集團(tuán)及屬下企業(yè)發(fā)債并做好發(fā)債信息披露；
13.負(fù)債水平及資金風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：負(fù)責(zé)對(duì)屬下企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)超過(guò)預(yù)警線和重點(diǎn)監(jiān)管線的企業(yè)，納入債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控范圍，跟進(jìn)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率改善情況；
14.金融資源管理：負(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)實(shí)際情況進(jìn)行銀行、保險(xiǎn)、信托、券商等金融資源的配置和維護(hù)；
15.集團(tuán)司庫(kù)建設(shè)規(guī)劃：基于集團(tuán)的戰(zhàn)略規(guī)劃，研究試點(diǎn)司庫(kù)所覆蓋的業(yè)務(wù)單元范圍，并同步規(guī)劃以該范圍內(nèi)的司庫(kù)體系方案。