【崗位職責(zé)】
1、資金管理
1.1 定期核對銀行對賬單,確保賬目清晰,及時(shí)調(diào)節(jié)銀行存款余額,編制銀行存款余額調(diào)整表;
1.2 負(fù)責(zé)支票、匯票等票據(jù)的購領(lǐng)、簽發(fā)、使用及保管工作,確保票據(jù)的安全和完整;
1.3 基于已審核的付款流程和單據(jù),按時(shí)準(zhǔn)確地完成供應(yīng)商款項(xiàng)支付、員工個人費(fèi)用報(bào)銷、工資發(fā)放、內(nèi)部資金調(diào)撥、銀行理財(cái)申購。
2、銀行融資
2.1 完成銀行貸款申請的資料準(zhǔn)備,配合銀行完成各項(xiàng)申請手續(xù);
2.2 根據(jù)政策要求,完成銀行貸款貼息申報(bào);
2.3 基于現(xiàn)金流預(yù)測的理財(cái)產(chǎn)品規(guī)劃及購買。
3、賬務(wù)處理
3.1 及時(shí)準(zhǔn)確地將現(xiàn)金和銀行存取款項(xiàng)等各項(xiàng)交易記錄到相應(yīng)的財(cái)務(wù)賬簿中,包括現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
3.2 審核和管理相關(guān)的原始憑證,確保所有的現(xiàn)金及銀行存款交易都有合法有效的憑據(jù)支持;
3.3 協(xié)助團(tuán)隊(duì)處理應(yīng)收應(yīng)付核算賬務(wù);
3.4 及時(shí)準(zhǔn)確申報(bào)當(dāng)月個稅并計(jì)算工資及發(fā)放。
4、其他工作
4.1 合同登記及保管;
4.2 憑證的裝訂及整理;
4.3 提供對外數(shù)據(jù)支持。
【崗位要求】
1、本科及以上學(xué)歷,會計(jì)、金融、工商管理專業(yè);
2、有3年以上出納和資金管理工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉財(cái)務(wù)會計(jì)和銀行融資知識,能熟練操作PC和網(wǎng)銀支付,熟練運(yùn)用windows辦公軟件和ERP軟件;
4、要求做事誠信正直、嚴(yán)守保密,有責(zé)任心和執(zhí)行力,有團(tuán)隊(duì)意識和服務(wù)意識。
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