一、崗位職責(zé)
（一）現(xiàn)金與銀行收付管理
1. 負(fù)責(zé)物流業(yè)務(wù)相關(guān)的現(xiàn)金收付工作，嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度和現(xiàn)金管理規(guī)定，收取物流服務(wù)費(fèi)用現(xiàn)金，如上門提貨費(fèi)用、代收貨款等，并及時開具收款收據(jù)，確?，F(xiàn)金收取準(zhǔn)確無誤。
2. 辦理現(xiàn)金支出業(yè)務(wù)，如支付員工報銷款項、小額物流采購費(fèi)用等，仔細(xì)審核原始憑證的真實性、合法性和完整性，確保支付依據(jù)充分。
3. 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常管理，包括銀行存款的收付操作。及時處理物流運(yùn)費(fèi)結(jié)算、供應(yīng)商款項支付等銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，準(zhǔn)確填寫支票、匯款單等銀行票據(jù)，保證銀行收支業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。
4. 定期與銀行進(jìn)行對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時查明未達(dá)賬項原因并進(jìn)行處理，確保公司銀行賬戶資金余額與銀行對賬單一致。
（二）資金記錄與報表編制
1. 按照會計制度要求，及時、準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，逐筆記錄現(xiàn)金和銀行存款的收支業(yè)務(wù)，詳細(xì)記錄摘要、金額、對方科目等信息，便于日后查詢和核對。
2. 協(xié)助會計人員進(jìn)行賬務(wù)處理，提供現(xiàn)金和銀行存款收支的相關(guān)憑證和數(shù)據(jù)，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的一致性和準(zhǔn)確性。
3. 定期編制資金日報表、周報表和月報表，向財務(wù)經(jīng)理及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報公司資金收支情況、余額情況及資金變動趨勢，為公司資金管理決策提供及時準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。
（三）票據(jù)與印章管理
1. 妥善保管庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)（支票、匯票等）、有價證券等重要財務(wù)資料，確保其安全完整，防止遺失或被盜用。
2. 嚴(yán)格按照規(guī)定使用和管理財務(wù)印章，如現(xiàn)金收訖章、現(xiàn)金付訖章、銀行轉(zhuǎn)訖章等，使用印章時需進(jìn)行登記，明確印章使用用途、時間、使用人等信息，嚴(yán)禁私自出借或濫用印章。
（四）其他工作
1. 協(xié)助財務(wù)部門進(jìn)行財務(wù)審計工作，提供現(xiàn)金和銀行存款相關(guān)的賬目資料和憑證，配合審計人員的審計程序，確保審計工作順利進(jìn)行。
2. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與財務(wù)出納相關(guān)的臨時性任務(wù)，如參與公司財務(wù)制度的修訂和完善工作，提出關(guān)于資金管理流程優(yōu)化的建議等。
二、任職要求
（一）教育背景
? 大專及以上學(xué)歷：會計學(xué)、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
（二）工作經(jīng)驗
? 2年以上出納工作經(jīng)驗：有物流行業(yè)出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。應(yīng)屆畢業(yè)生需有財務(wù)相關(guān)實習(xí)經(jīng)歷且表現(xiàn)優(yōu)秀。
（三）專業(yè)技能
? 熟悉國家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，掌握財務(wù)軟件和辦公軟件（尤其是 Excel）的基本操作，能夠熟練運(yùn)用函數(shù)進(jìn)行簡單的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析。
（四）能力素質(zhì)
? 具備高度的責(zé)任心和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，工作細(xì)致認(rèn)真，能夠嚴(yán)格遵守財務(wù)紀(jì)律和職業(yè)道德規(guī)范。
? 具有良好的溝通能力和團(tuán)隊協(xié)作精神，能夠與銀行、稅務(wù)等外部機(jī)構(gòu)以及公司內(nèi)部各部門進(jìn)行有效的溝通與協(xié)調(diào)。
? 具備較強(qiáng)的風(fēng)險防范意識和應(yīng)急處理能力，能夠妥善處理現(xiàn)金和銀行存款業(yè)務(wù)中的突發(fā)情況，確保公司資金安全。