2、SAP系統(tǒng)操作與維護(hù):在SAP系統(tǒng)中準(zhǔn)確核對(duì)資金流動(dòng)信息,確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。定期維護(hù)和更新SAP系統(tǒng)中的資金相關(guān)數(shù)據(jù),保持系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。
3、資金計(jì)劃工作:根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求,制定并執(zhí)行月度、季度及年度的資金計(jì)劃,確保資金的有效利用。監(jiān)控資金流動(dòng)情況,及時(shí)調(diào)整資金計(jì)劃,以應(yīng)對(duì)突發(fā)情況。
4、銀企對(duì)賬:定期與銀行進(jìn)行對(duì)賬,核對(duì)公司銀行賬戶的實(shí)際余額與系統(tǒng)記錄的一致性,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理差異。
5、辦理銀行各種業(yè)務(wù)工作:包括但不限于開(kāi)立賬戶、變更賬戶信息、申請(qǐng)貸款、辦理票據(jù)貼現(xiàn)等,確保銀行業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。
6、財(cái)務(wù)資料整理與歸檔:負(fù)責(zé)整理和裝訂會(huì)計(jì)憑證,確保資料的完整性和可追溯性。管理所有會(huì)計(jì)檔案
7、其他財(cái)務(wù)工作:完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。
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