1、根據(jù)《現(xiàn)金管理辦法》、《支付結算辦法》規(guī)定,管理現(xiàn)金、銀行存款及有價證券(如國庫券、債券、股票等)。
2、根據(jù)會計法規(guī)與會計制度的規(guī)定,審核貨幣資金收付業(yè)務所附的原始憑證和會計人員編制的收付款憑證,審核無誤后,在原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”章,在收付款憑證上加蓋出納人員名章,并辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結算業(yè)務。
3、設置“現(xiàn)金日記賬”、“銀行存款日記賬”,根據(jù)審核無誤的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。
4、定期進行現(xiàn)金盤點,編制“現(xiàn)金日報表”;月末與會計人員一起進行銀行對賬,并及時查找未達賬項,協(xié)助會計人員編制“銀行存款余額調節(jié)表”,做到日清月結。
5、按照國家外匯管理和結購匯制度的規(guī)定及有關批件,辦理外匯出納業(yè)務。
6、掌握銀行存款余額,不簽發(fā)空頭支票,不出租、出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。
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