1.審核報(bào)銷(xiāo)憑證,拒絕違規(guī)票據(jù)及違反流程的業(yè)務(wù)報(bào)銷(xiāo),嚴(yán)格按流程付款。
2.每日負(fù)責(zé)車(chē)輛采購(gòu)融資、贖證事宜,及時(shí)維護(hù)車(chē)輛入庫(kù)表單。
3.審核已完成的收款流程,拒絕不符合收款流程的收入,嚴(yán)格按流程收款。
4.每月末核對(duì)銀行余額,與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金日記賬,銀行日記賬。
5.登錄各家銀行網(wǎng)銀系統(tǒng),查詢(xún)銀行存款余額及到款交易明細(xì),以便業(yè)務(wù)部門(mén)查對(duì)確認(rèn)。
6.每天確認(rèn)pos機(jī)、微信、支付寶等非即時(shí)到賬收款方式的收款到賬情況。
7.每天盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金,保證現(xiàn)金賬實(shí)相符并按規(guī)定流程繳存銀行;月末與會(huì)計(jì)盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金,編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)單。
8.按財(cái)務(wù)管理制度編制資金日?qǐng)?bào)表等會(huì)計(jì)報(bào)表 。
9.監(jiān)控業(yè)務(wù)過(guò)程,及時(shí)反饋信息,特別是違規(guī)、違紀(jì)事項(xiàng)及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào) 。
10.按要求完成財(cái)務(wù)經(jīng)理,財(cái)務(wù)主管安排的其他工作,接受指導(dǎo)不斷改進(jìn)本職工作。
11.公司制度、流程規(guī)定的其他職責(zé)及上級(jí)安排的其他事務(wù)。