1、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。
2、接收審核無誤的單據(jù),辦理銀承、銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。
3、復(fù)核綜合部提供的薪資發(fā)放名冊,按時發(fā)放公司職工的工資及其他薪酬。
4、登記現(xiàn)金日記賬,每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符;登記銀行存款日記賬,做到月結(jié)月清;每日出具資金日報表,每月末進行資金盤點,出具資金月報表。
5、及時打印整理銀行回單,核對銀行存款日記賬,編制單據(jù)交接明細表,及時、準(zhǔn)確、完整的向會計人員傳遞各種原始憑證。
6、妥善保管空白支票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、報表等會計資料的整理、歸檔工作;妥善保管公司印章,建立印章管理登記簿,未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自外借他人。
7、按要求辦理網(wǎng)銀收支業(yè)務(wù),保管網(wǎng)銀密鑰,每次使用后退出網(wǎng)銀系統(tǒng),放入保險柜中,保證網(wǎng)銀的安全使用。
職位福利:包吃、員工旅游、五險一金、定期團建、免費停車