1、負(fù)責(zé)銀行帳戶的開立、變更及注銷，負(fù)責(zé)公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù)，銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。

2、保管現(xiàn)金、存單及其他支票，并定期盤點核對，保證賬務(wù)相符。

3、跟進(jìn)各銀行資金收付款情況并進(jìn)行監(jiān)控，及資金的調(diào)撥，包括發(fā)工資、獎金、提成、報銷、貨款等費用，做到及時準(zhǔn)確。

4、負(fù)責(zé)對公司資金收支做到隨時隨地的追蹤、查詢，每天編制上報資金日報表，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時，保證每天的資金余額及時、準(zhǔn)確上報，并做到日清月結(jié)，賬實相符。

5、負(fù)責(zé)公司日常銀行收支管理，打印并整理銀行回單，根據(jù)賬務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計編制記賬憑證。

6、按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

7、負(fù)責(zé)公司所有匯款業(yè)務(wù)的審核錄入，確保匯款錄入及時準(zhǔn)確。

8、其他財務(wù)相關(guān)的外勤工作。

9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。