崗位職責(zé)：

預(yù)算編制

1、負(fù)責(zé)各部門分預(yù)算匯總收集、整理、上報(bào)工作；

2、根據(jù)預(yù)算管理制度，檢查各部門編制預(yù)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性；

3、協(xié)助處理全面預(yù)算中關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表相關(guān)報(bào)表數(shù)據(jù)處理；

預(yù)算分析與反饋

1、每月跟蹤公司預(yù)算的執(zhí)行情況并進(jìn)行分析、編制預(yù)算執(zhí)行報(bào)告；

2、每月提供公司經(jīng)營(yíng)分析，從收入、成本、毛利、利潤(rùn)角度進(jìn)行業(yè)務(wù)分析；

3、每月結(jié)合業(yè)務(wù)情況完成業(yè)務(wù)執(zhí)行情況分析；

預(yù)算預(yù)測(cè)

1、每月對(duì)當(dāng)月/當(dāng)季度的經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)流情況進(jìn)行整體預(yù)測(cè)；

2、每季度對(duì)資產(chǎn)負(fù)債情況進(jìn)行預(yù)測(cè)；

3、每月對(duì)可能發(fā)生的特殊事項(xiàng)提前進(jìn)行反饋；

預(yù)算其他

1、負(fù)責(zé)梳理預(yù)算編制、管控流程,固化至信息系統(tǒng)；

2、負(fù)責(zé)跟蹤預(yù)算系統(tǒng)、管報(bào)系統(tǒng)等信息化跟進(jìn)工作；

3、對(duì)接集團(tuán)提供相關(guān)審核過的數(shù)據(jù)；

4、完善財(cái)務(wù)核算體系，搭建財(cái)務(wù)分析體系，建立、完善財(cái)務(wù)核算與分析數(shù)據(jù)模型。

任職要求：

1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè)；

2、3年以上大中型集團(tuán)公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理工作經(jīng)驗(yàn)；

3、指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門綜合運(yùn)用符合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)的業(yè)務(wù)預(yù)算方法，獨(dú)立完成單項(xiàng)預(yù)算編制；

4、獨(dú)立開發(fā)、設(shè)計(jì)、修訂專項(xiàng)預(yù)算編制模板和流程，提升預(yù)算編制水平；

5、制定核算與預(yù)算對(duì)接措施，實(shí)現(xiàn)預(yù)算與核算對(duì)接；

6、定期開展差異分析，發(fā)現(xiàn)差異原因并提出整改措施，提高預(yù)算執(zhí)行率；

7、具備預(yù)算管理體系建設(shè)、預(yù)算編制和管控能力。