1. 嚴格辦理現(xiàn)金、銀行的收付款和結算業(yè)務,保證公司資金結算中的安全。
2. 保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒等,保證其授權范圍內(nèi)使用。
3. 每周編制《現(xiàn)金流量表》,并上報總經(jīng)理、財務總監(jiān)、財務經(jīng)理,保證公司資金的合理分配。
4. 負責按照公司相關流程文件的規(guī)定對公司日常報銷費用進行審核,保證日常報銷合法合規(guī)。
5. 月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬,保證賬實相符。
6. 負責每月按時申報、繳納各項稅款。
7. 負責與相關政府部門:稅務局、財政局、統(tǒng)計局、經(jīng)貿(mào)局等對外的聯(lián)絡溝通工作。
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