1、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算。及時(shí)登記現(xiàn)金與銀行存款日記賬，并與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，保證日清月結(jié)。

　　2、每日向上報(bào)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表。

3、負(fù)責(zé)公司日常的款項(xiàng)支付、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。

4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證制作與粘貼（憑證由會(huì)計(jì)人員審核無(wú)誤簽字確認(rèn)轉(zhuǎn)為總經(jīng)理審批簽字確認(rèn)方可制作憑證）、及保管工作。

5、負(fù)責(zé)每周去銀行票據(jù)取回，將票據(jù)復(fù)印，原件交由會(huì)計(jì)人員保管，復(fù)印件則由出納進(jìn)行做賬。

6、負(fù)責(zé)收款查詢(xún)，及時(shí)通知業(yè)務(wù)內(nèi)勤錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)及開(kāi)據(jù)手工收據(jù)并簽字蓋章。

7、負(fù)責(zé)每月對(duì)員工工資的發(fā)放

8、每月對(duì)現(xiàn)金、銀行對(duì)賬單與財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后制作成表格，交付會(huì)計(jì)人員審核，審核無(wú)誤后簽字存檔。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)