1、負責現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點庫存現(xiàn)金,填制送款單,及時存入銀行;
2、負責銀行存款管理及按要求內(nèi)部資金調(diào)撥;
3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務,做到有憑證,有審批,手續(xù)完備,項目內(nèi)容清楚齊全,大小寫金額相符,對檢查無誤的單據(jù)及時辦理款項收、付、繳業(yè)務;
4、編制“公司每日資金日報表”和“付款申請匯總表”;
5、審核各項收入準確性及各項目合同條款收費情況;
6、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”,每日及時整理歸檔,做到有條不紊;
7、負責會員卡的管理;
8、每月月初及時與銀行對帳,做好銀行對帳余額調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務辦理;
9、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;
10、負責酒水及易耗品等的核對、盤點
11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內(nèi)的其他事務。
任職要求:
1、財務,會計,經(jīng)濟等相關專業(yè)??埔陨蠈W歷,具備初級職稱;
2、具有扎實的會計基礎知識和財會工作經(jīng)驗;
3、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結算,熟悉用友或其他財務軟件的操作;
4、具有較強的獨立學習和工作的能力,工作踏實,認真細心,積極主動;
5、服從領導安排,具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;
6、有酒店及餐飲公司從業(yè)經(jīng)驗者可優(yōu)先考慮。此崗位單休,介意的勿投!
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