一、崗位職責 1.日常資金管理 （1）負責銀行及各類票據的結算業(yè)務，確保資金安全與賬實相符。做到日清月結，定期與會計核對賬目。 （2）登記各類票據收支臺賬，辦理銀行對賬、網銀操作、外匯結算等。 （3）編制資金日報、周報、月度資金預算表，提供資金流動分析。 2. 成本與費用管控 （1）審核公司費用報銷單據，確保合規(guī)性。 （2）配合成本會計核算生產成本，跟蹤生產資金使用情況。 （3）協助申報增值稅、所得稅等稅款，整理報稅資料。 3. 庫存與資產核對 （1）參與庫存現金、銀行存款與實物資產的定期盤點。 （2）跟蹤付款進度，配合公司各項內外部審計。 4. 跨部門協作 （1）對接采購、生產、銷售等部門，協調資金支付與業(yè)務進度。 （2）配合審計、稅務稽查等工作，提供財務數據支持。 二、任職要求 1.教育背景 統招本科及以上學歷，會計、財務相關專業(yè)。 持有初級會計師以上職稱。 2.工作經驗 2年以上出納或財務相關工作經驗，有制造業(yè)背景者優(yōu)先。 熟悉生產型企業(yè)資金流轉特點，了解成本核算流程。 3.專業(yè)技能 熟練使用財務軟件（如用友、金蝶）及Office辦公軟件（Excel函數、數據透視表）。 熟悉銀行結算流程、稅務申報操作及制造業(yè)相關財稅政策。 4. 能力素質 細心嚴謹，責任心強，具備良好的職業(yè)道德和保密意識。 數字敏感度高，能高效處理大量資金數據。 溝通協調能力佳，能適應制造業(yè)快節(jié)奏、多部門協作的工作環(huán)境。 工作時間：周一至周五8：00至17：00，公司提供午餐。五險一金，生日福利等