1. 保存庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、空白支票和空白收據(jù);
2. 執(zhí)行現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算紀(jì)律,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3. 隨時(shí)賬務(wù)銀行存款余額和庫(kù)存現(xiàn)金限額,編制貨幣資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)表;
4. 對(duì)所屬控股公司的資金日(周)報(bào)進(jìn)行審核匯總,為相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供資金的流量和存量信息;
5. 逐日逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,按月編制銀行存款余額調(diào)整表;
6. 公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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