1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；
2、及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期盤點(diǎn)在管資金，確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支；
3、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)；
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；
6、根據(jù)業(yè)務(wù)需求開具公司的增值稅發(fā)票（含紙質(zhì)發(fā)票和電子發(fā)票），并登記入系統(tǒng)及相關(guān)表單，更新開票明細(xì)表；
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)工作；