1. 嚴(yán)格按金庫管理規(guī)定執(zhí)行,入庫管理的現(xiàn)金要按券別碼放整齊,庫內(nèi)應(yīng)保持整潔,不得存放其他物品。
2. 現(xiàn)金、實(shí)物、出入庫須有正常的出入庫手續(xù)。
3. 每星期至少有二次清點(diǎn)金庫,做到帳實(shí)相符,如有問題及時上報,不準(zhǔn)私自處理。
4. 建立大庫長短款報表,每次清點(diǎn)大庫做好登記工作。
5. 每天按班次清點(diǎn)銷貨款,并及時存入銀行或金庫。
6. 嚴(yán)格按照規(guī)定的收款流程進(jìn)行收款。
7. 做好同其他人員、銀行的交接工作,確保款項(xiàng)安全。
完成公司領(lǐng)導(dǎo)隨時交辦的各項(xiàng)工作。
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