工作內(nèi)容:

1.負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收付，根據(jù)已經(jīng)批準(zhǔn)的現(xiàn)金付款憑證付款，沖銷往來(lái)款項(xiàng)的要及時(shí)開(kāi)據(jù)收款收據(jù)并交給當(dāng)事人。及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，每日核對(duì)賬實(shí)是否相符，月末與總賬核對(duì)，保證賬賬相符、賬實(shí)相符。

2.加強(qiáng)現(xiàn)金管理，將超過(guò)規(guī)定限額的現(xiàn)金及時(shí)送存銀行賬戶，不得以白條抵庫(kù)，不得挪用公款，個(gè)人現(xiàn)金不得與公司現(xiàn)金混用。配合財(cái)務(wù)經(jīng)理指定人做好現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)工作，并出具現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表。

3.根據(jù)審批手續(xù)完整的付款申請(qǐng)單、費(fèi)用報(bào)銷單付款。對(duì)已付及已收貨款應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人，并及時(shí)登記銀行存款日記賬，月末與銀行對(duì)賬單核對(duì)，對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)應(yīng)及時(shí)查詢，
保證賬賬相符，賬實(shí)相符，及時(shí)將收付款單分發(fā)給相關(guān)會(huì)計(jì)作賬。

4.根據(jù)每天資金收支情況填寫(xiě)《資金日?qǐng)?bào)》報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)（柴總）。

5.匯率查詢（網(wǎng)銀查詢），每天不定時(shí)發(fā)財(cái)務(wù)部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)（柴總）。

6.依據(jù)銷售要求，客戶回款查詢（國(guó)內(nèi)、國(guó)際）并反饋。

7.依據(jù)總經(jīng)理審批后的工資表，發(fā)放工資。

8.負(fù)責(zé)相關(guān)內(nèi)控制度的執(zhí)行。

9.依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的申請(qǐng)，開(kāi)展銀行賬戶的開(kāi)立、變更、注銷等工作。