AP
1、接收供應(yīng)商發(fā)票，核對發(fā)票與ERP信息的一致性，將核對信息有誤的發(fā)票退還對應(yīng)的聯(lián)系人；
2、接收供應(yīng)商發(fā)票及報(bào)銷單據(jù)，審核發(fā)票合規(guī)性，將審核不通過的發(fā)票、報(bào)銷單據(jù)退還提交人；
3、每月制作付款清單前，將內(nèi)扣、預(yù)付銷賬信息提供給出納，并在付款清單制作前檢查銷賬完成情況；

FA
1、每月遵照ERP系統(tǒng)固定資產(chǎn)記賬操作手冊，完成資產(chǎn)驗(yàn)收入固、報(bào)廢、轉(zhuǎn)移的賬務(wù)處理，在ERP系統(tǒng)中檢查非流動(dòng)資產(chǎn)數(shù)據(jù)的完整性；
2、每月遵照ERP系統(tǒng)固定資產(chǎn)記賬操作手冊，完成當(dāng)月折舊、攤銷，在ERP系統(tǒng)中檢查GL模塊與固定資產(chǎn)模塊數(shù)據(jù)一致性；
3、每月監(jiān)控在建工程轉(zhuǎn)固情況，報(bào)送長賬齡在建工程給相關(guān)人員，督促使用部門及時(shí)轉(zhuǎn)固；
4、每月制作非流動(dòng)資產(chǎn)明細(xì)表，報(bào)送總賬審核;
5、每半年根據(jù)非流動(dòng)資產(chǎn)盤點(diǎn)情況，編制盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)會計(jì)經(jīng)理審核；
6、每年兩次組織固定資產(chǎn)實(shí)物盤點(diǎn)。