工作職責(zé)：
職責(zé)1：總賬賬務(wù)處理
工作內(nèi)容1：熟悉公司流程制度，審核個(gè)人費(fèi)用報(bào)銷流程及第三方付款流程，流程結(jié)束后完成相應(yīng)費(fèi)用憑證入賬處理，并根據(jù)公司規(guī)定付款時(shí)間安排付款；
工作內(nèi)容2：根據(jù)出納提供銀行流水，定期核對(duì)賬上數(shù)據(jù)與銀行流水明細(xì)是否一致，不一致情況及時(shí)處理；
工作內(nèi)容3：完成總賬月結(jié)工作處理：
（1）費(fèi)用入賬：核對(duì)本月費(fèi)用是否全部入賬完畢，并檢查入賬費(fèi)用是否存在異常情況；
（2）清賬處理：定期完成個(gè)人借款及工傷費(fèi)用清賬處理；
（3）費(fèi)用分?jǐn)偅簷z查當(dāng)月福利費(fèi)及研發(fā)費(fèi)用是否完成分?jǐn)?，相?yīng)余額是否為零；
（4）余額核對(duì)：確保銀行賬余額與出納提供的銀行流水一致；確保關(guān)聯(lián)方往來余額一致，并在季度完成清賬處理。
職責(zé)2：應(yīng)付賬務(wù)處理
工作內(nèi)容1：確保當(dāng)月收到的材料、工程及設(shè)備等發(fā)票均完成收票入賬處理；
工作內(nèi)容2：每月按時(shí)提供資金計(jì)劃，合理調(diào)配資金需求，每次付款后檢查付款準(zhǔn)確性；
工作內(nèi)容3：沒有按時(shí)申請(qǐng)材料月結(jié)款，結(jié)合公司付款進(jìn)度，合理安排月結(jié)款支付；
工作內(nèi)容4：及時(shí)完成付款流程審核，合理安排款項(xiàng)支付；
工作內(nèi)容5：完成應(yīng)付月結(jié)工作處理：
（1）清賬處理：針對(duì)同一合同號(hào)或訂單號(hào)，及時(shí)完成預(yù)付賬款及應(yīng)付賬款清賬處理；
（2）關(guān)聯(lián)方往來核對(duì)：確保關(guān)聯(lián)方交易數(shù)據(jù)核對(duì)齊全，往來余額科目相匹配，及時(shí)完成開票清賬處理；
（3）進(jìn)項(xiàng)稅核對(duì)：核對(duì)當(dāng)月入賬進(jìn)項(xiàng)稅需與稅務(wù)會(huì)計(jì)認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是否保持一致。
職責(zé)3：應(yīng)收賬務(wù)處理
工作內(nèi)容1：根據(jù)出納提供銀行流水及票據(jù)臺(tái)賬，及時(shí)完成收款憑證入賬；
工作內(nèi)容2：根據(jù)客戶回款情況，及時(shí)完成銷售臺(tái)賬更新處理，并定期確認(rèn)當(dāng)月收入下推情況，同步更新銷售臺(tái)賬；
工作內(nèi)容3：根據(jù)銷售日?qǐng)?bào)表和客戶余額明細(xì)核對(duì)客戶詢證函并簽字存檔；
工作內(nèi)容4：根據(jù)客戶營業(yè)執(zhí)照、開票資料及訂單合同等確認(rèn)客戶檔案信息是否正確，完成客戶檔案新增與維護(hù)流程審批；
工作內(nèi)容5：完成應(yīng)收月結(jié)工作處理：
（1）票據(jù)核對(duì)：檢查票據(jù)臺(tái)賬余額應(yīng)與SAP應(yīng)收票據(jù)總賬科目余額是否一致，如不一致，查找原因：票據(jù)重復(fù)入賬、票據(jù)已到期托收未入賬、票據(jù)已背書未入賬等；
（2）往來核對(duì)：應(yīng)收應(yīng)付、他收他付等關(guān)聯(lián)方往來數(shù)據(jù)核對(duì)及對(duì)沖；注意季度不能有差異，存在差異需手工調(diào)整；
（3）收入及銷項(xiàng)表：在確保系統(tǒng)收入全部下推無報(bào)錯(cuò)及手工收入憑證已全部入賬后，執(zhí)行FS10N 導(dǎo)出所有涉及60*的收入及應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅，核對(duì)同一憑證稅率是否正確（含稅率13%、9%、6%）；
（4）壞賬計(jì)提：完成回款入賬、票據(jù)核對(duì)及清賬后，根據(jù)賬齡表計(jì)算壞賬計(jì)提數(shù)據(jù)并入賬，并檢查上月及本月壞賬計(jì)提表中數(shù)據(jù)與FS10N余額是否一致。
職責(zé)4：成本賬務(wù)處理
工作內(nèi)容1：根據(jù)產(chǎn)品線提供需要移動(dòng)且未發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)成本的本成品及成品，估算標(biāo)準(zhǔn)成本后，完成SAP系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)成本發(fā)布；
工作內(nèi)容2：根據(jù)組織架構(gòu)需求，新建成本中心及利潤中心，并及時(shí)同步更新制造費(fèi)用及生產(chǎn)成本分?jǐn)傄?guī)則；
工作內(nèi)容3：完成應(yīng)收月結(jié)工作處理：
（1）檢查標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格及統(tǒng)計(jì)指標(biāo)是否完成SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新維護(hù)；
（2）月結(jié)檢查：檢查成本組40下，有費(fèi)用的成本中心是否有報(bào)工，如無報(bào)工，聯(lián)系財(cái)管，調(diào)整費(fèi)用或新增報(bào)工；
（3）報(bào)表檢查：檢查成本中心: 實(shí)際/計(jì)劃/差異費(fèi)用及報(bào)工情況；
（4）成本月結(jié)后檢查：檢查3611報(bào)表：是否存在未分?jǐn)偨痤~；資產(chǎn)負(fù)債表是否存在借貸方不平，以上情況均需處理完畢。