職位描述

基金會計
職位內(nèi)容：
1、負責(zé)日常認申購、贖回、分紅、清盤、份額轉(zhuǎn)讓等交易類登記經(jīng)辦工作。
負責(zé)投資者基金賬戶的開立及注銷、賬戶的凍結(jié)及解凍、賬戶登記及取消登記、客戶賬戶的修改等賬戶類登記經(jīng)辦工作；
2、負責(zé)產(chǎn)品持有人名冊、申贖記錄信息等份額確認數(shù)據(jù)文件和基金凈值等行情數(shù)據(jù)的導(dǎo)出工作；
3、負責(zé)產(chǎn)品的每日交易數(shù)據(jù)接收、會計核算、估值處理、持倉核對，并負責(zé)與托管人進行賬務(wù)核對；
4、在產(chǎn)品運作過程中與管理人、托管人的溝通工作；
5、負責(zé)編制產(chǎn)品估值表、信息披露報表、清算報告等信息披露報表，并定期與托管人進行核對；
6、負責(zé)出具產(chǎn)品逾期等風(fēng)險提升函；
7、負責(zé)募集監(jiān)督、份額登記、估值核算、信息披露等運作資料的歸檔；
8、其他會計經(jīng)辦相關(guān)的工作；
基本要求：
1、35周歲及以下（有3年以上從業(yè)經(jīng)歷的可適當(dāng)放寬年齡要求）;
2、誠實守信，具有強烈的工作責(zé)任心；
3、身體健康、積極樂觀，具有正常履行工作職責(zé)的身心條件，無不良行為記錄。
教育程度：
1、大學(xué)本科（含）以上學(xué)歷，會計、財務(wù)、審計、經(jīng)濟、金融、管理類相關(guān)專業(yè)。
工作經(jīng)歷：
1、具有一年及以上資管行業(yè)估值核算、信息披露、投資監(jiān)督、資金清算、份額登記等托管運營崗位或基金運營崗位相關(guān)經(jīng)驗。
知識技能：
1、具備基金從業(yè)資格證書；
2、了解資管產(chǎn)品監(jiān)管法規(guī)；
3、了解交易所、登記公司、國債公司等相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則；
4、熟悉會計有關(guān)專業(yè)知識，熟悉辦公軟件使用技能。
能力素質(zhì)：
1、具備較好的溝通協(xié)調(diào)、文字表達、執(zhí)行及風(fēng)險識別能力等；
2、綜合素質(zhì)較好，學(xué)習(xí)能力和抗壓力較強，具有良好的客戶服務(wù)意識和團隊合作精神。
注意；本崗位不是銀行正編，但是同薪同酬 一年三次轉(zhuǎn)編機會