1. 資金計(jì)劃與預(yù)算,按年/季/月/周編制資金計(jì)劃與預(yù)算,管控資金預(yù)算執(zhí)行和現(xiàn)金流平衡。
2. 資金調(diào)度與理財(cái),編制資金調(diào)度和理財(cái)配置方案,與金融機(jī)構(gòu)洽談理財(cái)產(chǎn)品,提高收益。
3. 賬戶與結(jié)算管理,制定賬戶與結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)管控制度、流程和措施,管控賬戶與結(jié)算安全。
4. 資金分析與報(bào)告,搭建資金分析與報(bào)告各類(lèi)表單與模版,建立資金運(yùn)營(yíng)的看板管理體系。
5. 資金制度與流程,健全資金管理規(guī)范,包括制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、表單及信息化等。
要求:
項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn):主導(dǎo)過(guò)資金管理制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)等的撰寫(xiě)與設(shè)計(jì);參與過(guò)資金管理信息化系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)施;搭建或優(yōu)化過(guò)資金計(jì)劃與預(yù)算模型。
具備5年以上資金管理相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。
財(cái)經(jīng)管理類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè),熟悉銀行融資、理財(cái)、結(jié)算等相關(guān)產(chǎn)品及流程。