一、嚴格執(zhí)行國家的財經(jīng)法規(guī)和各項規(guī)章制度，維護財經(jīng)紀律。
二、負責保管好支票、庫存現(xiàn)金、收據(jù)、以及其他有價證券。嚴守保險柜密碼和鑰匙的安全，不得隨意交與他人代管。
三、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度，不得以任何借口挪用現(xiàn)金和銀行存款。不準簽發(fā)空頭支票，遠期支票。
四、每日盤點庫存現(xiàn)金，做好盤庫記錄，并與會計核對賬務；月末及節(jié)假日的當天核查銀行賬戶余額,按月制定銀行余額調節(jié)表。
五、負責單位資金收取和支付，每日17點左右上報公司各賬戶資金余額，負責保管銀行印鑒；
六、負責公司銀行賬戶的開立、對賬、信息變更、賬戶年檢及注銷等手續(xù)。
七、、做好個人債權債務的清理工作，對各項借款要定期清理催收。
八、做好費用報銷單交接工作。
九、月末編制匯總下月資金計劃。
十、完成領導交辦的其他工作。