工作職責(zé):
1、做好公司資金的管理及調(diào)配工作、處理日常現(xiàn)金與銀行的收支;
2、根據(jù)收付款登記現(xiàn)金和銀行存款明細帳;
3、核對每日庫存現(xiàn)金余額及銀行余額,做到日清月結(jié);
4、核對各銀行的對帳單與明細帳一致,未達帳項做出銀行余額調(diào)配表;
5、負責(zé)現(xiàn)金、發(fā)票,收據(jù)等票據(jù)的管理;
6、嚴格審核各類報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證的真實性,準確性;
7、配合有關(guān)部門做好應(yīng)收、應(yīng)付款工作;
8、辦理開戶、銷戶、變更等銀行帳戶類業(yè)務(wù)。
職位要求:
1、專科及以上學(xué)歷,會計、財務(wù)、金融、財經(jīng)類專業(yè)。
2、初級會計師或以上職稱優(yōu)先。
3、具有較全面的財會專業(yè)理論知識,熟悉會計、稅務(wù)、財務(wù)管理等相關(guān)法律法規(guī);
4、強烈的責(zé)任心,嚴謹細致、保密意識強,忠于職業(yè)操守,且有良好的團隊合作精神和協(xié)調(diào)能力。
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